"АДЫГПРОМСТРОЙ"

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАРТИР

 

  г.Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 50, тел.: (8772) 52-69-30, факс: (8772) 52-69-67, e-mail: aps_maykop@mail.ru  

 

           УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                      Совет  директоров 

                                                                                                                      Протокол от 11.11.2008г.                                                   

              Председатель совета директоров

                                                                                                         

                                                                                                        Р.А. Хуажев  _____________ 

                                                                                                                                                         мп    (подпись)

 

                                                                            

 

 

                         

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

                      

                    

Открытое Акционерное Общество фирма “Адыгпромстрой  

 

за  III квартал  2008 года

 

Код эмитента : 30308

 

 

      Место нахождения эмитента: РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238.

 

 

      Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

                         

 

 

Генеральный директор                       ____________________   А.И.Хутыз.                   

                                                                                                    (подпись)

  11.11.2008г.

 

Главный бухгалтер эмитента           __________________      И.А. Кучеренко             

 11.11.2008 г.                                                           м.п.

 

 

Контактное лицо:    Генеральный директор - Хутыз А.И.

Телефон:                   8 (8772) 52-69-67

Факс:                         8 (8772) 52-69-67

Адрес электронной почты:    aps_maykop@mail.ru                      

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет:  http://www.aps.maykop.ru

              

 

 

 

 

Введение.

 

“ Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.

 

Фирменное наименование эмитента:

Полное:             Открытое акционерное общество фирма "Адыгпромстрой"

Сокращенное:   ОАО фирма "Адыгпромстрой"

 

Место нахождения эмитента: РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238.

Телефон:         (8772) 52-69-67

Факс:               (8772) 52-69-67

          Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://www.aps.maykop.ru

               

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

-вид и  категория ценной бумаги:                                            акция обыкновенная именная

                                                                                                      бездокументарная;

-количество размещенных ценных бумаг:                             1 807 348 штук;

-номинальная стоимость:                                                         7  (семь) рублей;                                                                                                   

-способ размещения:                                                                конвертация акций в акции

                                                                                                     той же категории (типа)

                                                                                                   с большей номинальной

                                                                                                   стоимостью                                                                                 

-государственный регистрационный номер:                         1-08-30308-Е;

-дата государственной регистрации выпуска:                       06.08.2007 г.;

-дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  17.09.2007 г.

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

 

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

 

Совет директоров:

Фамилия, имя, отчество  члена совета директоров

Год рождения

Абреч Аскер Меджидович

1957

Багов Аслан Рамазанович

1970

Деревенский Виталий Иванович

1946

Савченко Юрий Владимирович

1967

Хуажев Руслан Ахмедович

1945

Хутыз Асланбий Исмаилович

1940

Шемаджуков Азамат Рамазанович

1966

 

               

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа.

 

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Хутыз Асланбий Исмаилович

1940

 

 

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента.

 

Р/с 40702810100000000101 в АКБ "Майкопбанк" (ЗАО)

К./с 30101810500000000704

БИК 047908704

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

 

Наименование:  ЗАО  "Межрегиональная  аудиторская Фирма "Гарант-Аудит-А"

Адрес:                385000 г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269

ИНН:                  0105024055

Телефон:           (8772) 5 3-49-98

Факс:                  нет                          

Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:          № Е-0002884

Дата выдачи:     10.12.2002 г.

Срок действия:  10.12.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно – лицензионная, аудиторская комиссия Министерства Финансов РФ.

Аудитор ЗАО “Межрегиональная аудиторская Фирма “Гарант-Аудит-А” утвержден Общим собранием акционеров от  22.04.2008 г.

                                                                       

1.4.Сведения об оценщике эмитента.

 

Определение рыночной стоимости размещенных ценных бумаг не проводилось.

Услугами независимого оценщика не пользовались.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

 

Услугами финансового консультанта не пользовались.

 

1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

 

Генеральный директор:         Хутыз Асланбий Исмаилович 

Телефон/факс:                                 (8772)  52-21-67 / 52-69-67

 

Главный бухгалтер:              Кучеренко Ирина Александровна

Телефон/факс:                                 (8772)  52-96-65 / 52-69-67

                                

 

II. Основная информация  о финансово-экономическом состоянии эмитента.

 

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

 

 

     Наименование показателя

                                    Отчетный период

 

 

  2003 г.

 

  2004 г.

 

  2005 г.

 

  2006 г.

 

  2007 г.

 III кв. 2008 г.

Стоимость чистых активов,

тыс. руб.

 

36015

 

36710

 

29292

 

27424

 

29596

 

36936

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

 

111,65

 

222,69

 

78,18

 

152,65

 

231,61

 

233,68

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

 

 

111,65

 

 

222,69

 

 

78,18

 

 

152,65

 

 

231,61

 

 

233,68

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Уровень просроченной задолженности, %

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Оборачиваемость дебиторской задолженности,  раз

 

0,62

 

0,36

 

0,08

 

0,10

 

0,10

 

0,38

Доля дивидендов в прибыли, %

0

0

0

0

0

0

Производительность труда, 

тыс. руб./ чел.

 

162,82

 

170,80

 

144,05

 

179,24

 

141,15

 

313,27

Амортизация к объему выручки, %

-

-

-

-

20,3

-

 

               

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

Не проводилась.

 

2.3.Обязательства эмитента

 

Обязательство общества - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации

порядка осуществления этих прав.

 

2.3.1.Кредиторская задолженность эмитента.

          Наименование  кредиторской задолженности

2007 год

III кв. 2008 г

 

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

 

до одного года

свыше одного года

до одного года

свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,  тыс. руб.

8810

0

17267

0

в том числе просроченная,  тыс. руб.

0

х

0

х

Кредиторская задолженность  перед персоналом организации,   тыс. руб.

175

0

241

0

в том  числе просроченная,  тыс. руб.

0

х

0

х

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,  тыс. руб.

1440

0

641

0

в  том числе  просроченная,  тыс.  руб.

0

Х

0

Х

Кредиты,  тыс. руб.

0

0

0

0

в  том  числе  просроченные, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Займы, тыс. руб.

0

0

0

0

в  том  числе  просроченные, тыс. руб.

0

Х

0

Х

в том числе облигационные займы,  тыс. руб.

0

0

0

0

в том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.

0

 

Х

0

х

Прочая кредиторская задолженность,  тыс. руб.

1212

0

3400

0

в  том числе  просроченная,  тыс.  руб.

0

Х

0

Х

Итого, тыс. руб.

11637

0

215496

0

в  том числе итого просроченная,  тыс.  руб.

0

х

0

х

 

Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности – нет.

 

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Кредитная история положительна

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Данные обязательства отсутствуют.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Отсутствуют. 

                                                                                                    

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг.

 

   Целью эмиссии является увеличение уставного капитала эмитента. Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на приобретение основных средств и развитие производства.

 

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

 

2.5.1 Отраслевые риски:

В прямой зависимости от политики Правительства РФ.

 

2.5.2.Страновые и региональные риски:

В прямой зависимости от политики Правительства РФ.

 

2.5.3.Финансовые риски:

В прямой зависимости от политики Правительства РФ.

 

2.5.4.Правовые риски:

За отчетный период в судебных процессах не участвовали.

 

2.5.5.Риски связанные с деятельностью эмитента:

Отсутствуют.                                                                                              

 

III. Подробная информация об эмитенте.

 

3.1.История создания и развития.

 

3.1.1.Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное:            Открытое Акционерное Общество фирма "Адыгпромстрой"

Сокращенное: ОАО фирма “Адыгпромстрой”

         Изменений в наименовании не происходило.

 

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента.

Свидетельство о государственной регистрации:                    №259 от 07.05.1992 г.

Регистрационный орган:                                                             Администрация г. Майкопа.

Свидетельство о внесении в ЕГР юридических лиц: № 683 от 28.06.2002 года Межрайонная ИМНС РФ №1 по РА.

 

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

Общество создано в процессе приватизации государственного предприятия 07.05.1992г. на неопределенный срок с целью оказания услуг по строительству объектов промышленного и жилищного фондов.

В настоящее время ОАО фирма “Адыгпромстрой” выступает в роли заказчика –застройщика и своими силами строительные работы не производит.

 

3.1.4.Контактная информация.

Место нахождения эмитента:

РФ, Республика Адыгея, г Майкоп, ул. Крестьянская,238

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:

РФ, Республика Адыгея, г Майкоп, ул. Крестьянская,238

Номер (номера) телефона: (8772) 52-69-67   

                           факса:                   52-69-67

Адрес электронной почты:  aps_maykop@mail.ru .

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на который (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htlp;//www,aps,maykop,ru

Место нахождения специального подразделения эмитента номер (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия)- отсутствует

Телефон:  нет.

 

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН/ КПП   - 0105003792 / 010501001

 

3.1.6.Филиалы и представительства эмитента.

Филиалы и представительства отсутствуют.

                                                                                                     

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента.

 

3.2.1.Отраслевая принадлежность:

Коды по ОКВЭД  -  45.21.1

 

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность:

 Производство общестроительных работ по возведению зданий.

 

3.2.3.Основные виды продукции.

   Исполнение роли заказчика-застройщика и сдача в аренду.

 

Общая структура себестоимости.

  В данном отчетном периоде не предоставляется.

 

3.2.4.Сырье ( материалы) и  поставщики.

  При данном виде деятельности вопрос некорректен.

 

3.2.5 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

  При данном виде деятельности вопрос некорректен.

 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 

  Лицензия    Д  796626 от 28 ноября 2006 г.

 регистрационный номер ГС-3-61-01-27-0-0105003792-013981-1   

на  строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Лицензия выдана  на основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.11.2006 г., № 47/02.

Срок действия лицензии по 28.11.2011 г.            

 

3.2.7.Совместная деятельность эмитента.

С другими организациями совместной деятельности не ведет.

 

Пункты 3.2.8., 3.2.8.1., 3.2.8.2., 3.2.9., 3.2.10., не относятся к деятельности эмитента.

                                                               

3.3.Планы будущей деятельности эмитента.

 

Создание объектов современного уровня. Поддерживать политику государства в области обеспечения жильем молодые семьи путем долевого участия в строительстве жилищного фонда.

                                                                            

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

 

Не участвует.

                                                                                

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

 

Согласно уставу общество имеет следующие дочерние предприятия:

-  ООО АХСУ;   ООО Коммерческий центр фирмы “Адыгпромстрой”; ООО ЖЭУ;

ООО  ЖБИ.

Все  дочерние предприятия являются отдельными юридическими лицами с отдельным расчетным счетом и балансом.

                                             

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

 

3.6.1.Основные средства.

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная

(восстановительная)

стоимость,  тыс. руб.

Сумма начисленной

амортизации,

тыс. руб.

Отчетная дата :          31.12.2006 г.

Здания, сооружения и передаточные устройства

 

2369

 

-127

Машины , оборудование и транспортные средства

 

3892

 

326

Производственный и хозяйственный инвентарь

 

117

 

24

Другие виды основных средств

-

-

Земельные участки и объекты природопользования

 

-

 

-

Итого:

6380

223

 Отчетная дата :           31.12.2007 г.

Здания, сооружения и передаточные устройства

 

3576

 

797

Машины , оборудование и транспортные средства

 

3703

 

-44

Производственный и хозяйственный инвентарь

 

115

 

20

Другие виды основных средств

2

0

Земельные участки и объекты природопользования

 

0

 

0

Итого:

7396

773

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной  деятельности эмитента.

 

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

 

Наименование показателя

 

                              Отчетный период

 

 

2003г.

 

2004г.

 

2005г.

 

2006г.

 

2007 г.

 III кв. 2008 г.

Выручка,  тыс. руб.

34681

29488

2881

3764

3811

9398

Валовая прибыль,  тыс. руб.

-2024

-3504

1062

-1333

2025

9354

Чистая прибыль (нераспределенная  прибыль ) ( непокрытый убыток ),  тыс. руб.

 

 

-3312

 

 

-3410

 

 

-3621

 

 

-1900

 

 

2186

 

 

9378

Рентабельность собственного капитала,  %

 

-9,22

 

11,19

 

-12,36

 

-6,93

 

7,39

 

25,39

Рентабельность активов ,   %

-4,34

-3,37

-6,92

-2,74

1,99

7,61

Коэффициент чистой прибыльности,  %

-9,55

-11,56

-125,68

-50,48

57,36

99,79

Рентабельность продукции ( продаж),  %

 

-5,84

 

-11,88

 

-128,81

 

-35,41

 

51,01

 

85,90

Оборачиваемость  капитала

0,96

0,93

0,10

0,14

0,13

0,25

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,  тыс. руб.

 

-5892

 

-9079

 

-12700

 

-14600

 

-12414

 

-17615

 Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

 

-0,08

 

-0,09

 

-0,24

 

-0,21

 

-0,11

 

-0,04

 

 

 

 

4.2. Ликвидность  эмитента.

 

 

Наименование показателя

                         Отчетный период

 

 

2003г.

 

2004г.

 

2005г.

 

2006г.

 

2007г.

  III кв. 2008 г.

Собственные оборотные средства,  тыс. руб.

 

22057

 

16738

 

15062

 

-4214

 

-41891

 

-60954

Индекс постоянного актива

1,56

2,12

1,08

1,18

3,05

3,16

Коэффициент текущей ликвидности

1,04

0,94

1,20

0,71

0,24

0,08

Коэффициент быстрой ликвидности

0,88

0,87

1,17

0,70

0,24

0,07

Коэффициент автономии собственных средств

 

0,47

 

0,30

 

0,56

 

0,40

 

0,27

 

0,30

 

                                                                                        

4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

 

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

 

а) размер уставного капитала эмитента (на 30.09.2008 г.):

- 12 651 436 рублей, что соответствует величине уставного капитала, отраженного в учредительных документах общества – уставе;

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием  процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:

-          общая стоимость акций эмитента, выкупленных  эмитентом для последующей перепродажи  -  32 000   рублей;

-          процент выкупленных акций от размещенных акций  - 0,25  %.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 

-  168 000  рублей;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:

-  29 350  000  рублей;

д) размер  нераспределенной прибыли эмитента (убыток):

-  непокрытый убыток составляет  5 201 000 рублей;

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.-

-    отсутствует;

 ж) капитал и резервы  в отчетном периоде:

-          36 936 436  рублей.

 

         

          Структура и размер оборотных средств

 

 

 

    Период

Оборотные активы

Внеоборотные           активы

    Всего

 

тыс. руб.

    %

тыс. руб.

    %

тыс. руб.

    %

2003 г.

62447

81,85

13850

18,15

76297

100

2004  г.

87377

86,41

13746

13,59

101123

100

2005  г.

38074

72,82

14208

27,18

52282

100

2006 г.

37685

54,38

31602

45,62

69685

100

2007 г.

38342

34,93

71438

65,07

109780

100

III кв. 2008 г.

25360

20,58

97890

79,42

123250

100

 

                                                      

Источники финансирования оборотных средств

 

 

    Период

Заемный капитал

Собственный капитал

    Всего

 

тыс. руб.

    %

тыс. руб.

    %

тыс. руб.

    %

2003 г.

40282

52,80

36015

47,2

76297

100

2004 г.

69413

68,64

31710

31,36

101123

100

2005 г.

22990

43,97

29292

56,03

52282

100

2006 г.

41863

60,42

27424

39,58

69287

100

2007 г.

80184

73,04

29596

26,96

109780

100

 III кв. 2008 г.

86314

70,03

36936

29,97

123250

100

 

 

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.

Финансовые вложения выражены правом требования долга в результате банкротства предприятий, в которые были произведены инвестиции ранее.

 

4.3.3.Нематериальные активы эмитента:

  Нематериальные активы на конец отчетного  периода составили  43 000 (сорок три тысячи) рублей, в том числе программный продукт:

-          1С- бухгалтерия;

-          1С- заработная плата;

-          Гранд-смета.

 

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .

 

Расходы по данным статьям не проводились.

 

4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

 

Анализ тенденций развития основной деятельности эмитента за отчетный период не проводился.

                                              

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

 

 5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

 

 1.Общее собрание акционеров.

 2.Совет директоров.

 3.Генеральный директор.

 

 К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10)  утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества  по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ (ст.83);

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ (ст.79);

16 )принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17 )утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ №208.

 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся   22 апреля 2008 г.,  принято решение о внесении изменений и дополнений в Устав общества, касающихся условий размещения дополнительных акций общества и их количества. Данные изменения и дополнения  зарегистрированы  29 мая 2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея за государственным регистрационным номером 2080105012799.

 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем, собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 

к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытых представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона №208-ФЗ;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона №208-ФЗ;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом №208-ФЗ;

 

Компетенция исполнительного единоличного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом Общества (генеральным директором).

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

 

 

 

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

                            

Состав совета директоров:              

Председатель совета директоров: Хуажев Руслан Ахмедович 1945 года рождения.

Должность за 5 лет.

Период:                         2003 г. - настоящее время

Организация:                ОАО фирмы "Адыгпромстрой"

Должность:                   Начальник отдела.

 

Долей в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)эмитента:  0,46 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                       0,46%

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                             не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

Члены Совета директоров:

 

Абреч Аскер Меджидович  1957 года рождения.

Должность за последние 5 лет:

Период:                        1998-2003 г. г.

Организация:              ООО “Соцкультбыт”.

Должность:                 Начальник производства.

Период:                        2004 г. – настоящее время.

Организация:              ООО “Бетон”.

Должность:                 Директор.

Доля в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) эмитента -  0,03 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                         0,03%

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                              не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

 

Багов Аслан Рамазанович    1970  года рождения.

Должность за последние 5 лет:

Период:                         2003 г. – 2005 г..

Организация:               ОАО фирма “Адыгпромстрой”

Должность:                   Прораб

Период:                         2005 г. – 2007 г.

Организация:               ООО “Росстроймонтаж”

Должность:                   Прораб

Период:                         март 2007 г. – июнь 2008 г.

Организация:               ООО “Проет-Адыгпромстрой”

Должность:                   Прораб

Период:                         июль 2008 г. – настоящее время

Организация:               ООО “СМУ-38”

Должность:                   Директор

Доля в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) эмитента -  не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                      - не имеет

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                              не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

Деревенский Виталий Иванович  1947 года рождения.

Должность за последние 5 лет:

Период:                        январь 2003 г. – январь 2005 г.

Организация:              ОАО фирма “Адыгпромстрой”.

Должность:                  Главный инженер по транспорту и механизмам 

Период:                        январь 2005 г. – март 2007 г.

Организация:              ООО  “Управление механизации и транспорта

                                       фирмы “Адыгпромстрой”.

Должность:                 Директор 

Период:                       март 2007 г. – июнь 2008 г.

Организация:              ООО “Управление механизации ”.

Должность:                  Директор 

Период:                       июль 2008 г. – настоящее время

Организация:              ООО “Управление механизации-3”.

Должность:                  Директор 

Доля в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) эмитента -  0,19  %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                         0,19 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                              не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

 

Савченко Юрий Владимирович     1967  года  рождения.

Должности за 5 лет:

Период:                          1998 г. -  август 2005 г.

Организация:                ООО “Экссергия”

Должность:                   Прораб

Период:                         август 2005 г. – март 2006 г.

Организация:                ООО “Экссергия”

Должность:                   Технический директор

Период:                          апрель 2006 г. -  настоящее время

Организация:                ООО “Сантехстрой”

Должность:                   Директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0,05 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                                    0,05 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                                      не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

Хутыз Асланбий Исмаилович 1940 года рождения.

Должности за 5 лет

Период:                          1996 г. - настоящее время

Организация:                ОАО фирма "Адыгпромстрой"

Должность:                   Генеральный директор

Доля в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) эмитента  -   55,23%

Доля принадлежащих акций обыкновенных                                        -   55,23%

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                               не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют.

 

Шемаджуков Азамат Ибрагимович  1966  года рождения.

Должности за 5 лет;

Период:                          1998 г. – июнь 2007 г.

Организация:                ООО Завод “ЖБИ”(Строительство)

Должность:                   Начальник цеха

Период:                          июль 2007 г. - настоящее время

Организация:                ООО Завод “ЖБИ”

Должность:                   Директор

Доля в уставном (складочном) капитале  (паевом фонде) эмитента  -  0,02 %

Доля принадлежащих акций обыкновенных                                        -  0,02 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних

и зависимых обществ эмитента:                                                               не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:                                                                              родственные связи отсутствуют

 

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

 

Совет  директоров:

 

Фамилия, имя, отчество

Вознаграждения, льготы и компенсации

Абреч Аскер Меджидович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Багов Аслан Рамазанович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Деревенский Виталий Иванович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Савченко Юрий Владимирович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Хуажев Руслан Ахмедович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Хутыз Асланбий Исмаилович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

Шемаджуков Азамат Ибрагимович

Не выплачивались кроме заработной платы по основному месту работы

 

 

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

 Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек на срок до следующего собрания.

Своей деятельностью ревизионная комиссия руководствуется

законодательством и настоящим уставом Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется

 внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

          Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется

по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее, чем 10 процентами  голосующих акций Общества.

           По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие

 должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

        Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

        Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

        Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,

занимающим должности в органах управления Общества, на могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

        Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет

проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

        Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг

 определяется Советом директоров Общества.

        По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных

финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,  а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую

 отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ.

         Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского

учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие орган, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

 

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 

             На годовом общем собрании акционеров, проводимом   22 апреля 2008   года, ревизионная комиссия не избрана из-за отсутствия кворума.

 

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 

             На годовом общем собрании акционеров, проводимом 22 апреля 2008 года, ревизионная комиссия не избрана из-за отсутствия кворума.

 

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

 

           

      Наименование показателя

                          Отчетный период

 

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

III кв.

2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел.

 

212

 

 

186

 

17

 

21

 

30

 

30

Объем денежных средств, направленных  на оплату труда,   тыс. руб.

 

 

8890

 

 

8945

 

 

919

 

 

1991

 

 

2306

 

 

2772

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,    тыс. руб.

 

 

1690

 

 

1789

 

 

223

 

 

411

 

 

542

 

 

-

Общий объем израсходованных денежных средств,   тыс. руб.

 

10580

 

10734

 

1142

 

2402

 

2848

 

 2772щ

 

 

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.             

 

Эмитент обязуется создавать условия  возможности использования своих прав участия в уставном капитале сотрудников (работников) согласно уставу Общества.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении  которых имелась заинтересованность

                     

6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество акционеров:  1107, в том числе:

(ФЛ) –   1106   человек.

(ЮЛ) –  1 . Наименование: ООО “Новое строительство”.

 

6.2.Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

 

6.2.1.Акционеры, владеющие не менее чем 5 % уставного капитала:

 

ФИО:    Хутыз Асланбий Исмаилович

  размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента                                                                -   55,23 %

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента  -  55,23%

 

ФИО:   Мугу Хизир Якубович.

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента                                                                 -  6,73%

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента  -  6,73%

 

ФИО:    Хутыз Заурбеч Асланбиевич

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном ) капитале (паевом  фонде) эмитента                                                                  - 5,72 %

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента    - 5,72 %

 

 Акционеры, владеющие не менее чем 20 % уставного капитала общества:

 

ФИО:    Хутыз Асланбий Исмаилович

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента                                                                 - 55,23%

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента  - 55,23%

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, специального права ("золотой акции").

 

Государственная доля отсутствует.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

 

Ограничения отсутствуют.

                                                                                                     

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

 

  В данном отчетном периоде изменений не происходило.

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

Данные сделки не имели места.

                                                                                                

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .

 

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

 

До одного года

Свыше одного года

 2007 год

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

 

4814

 

5810

в том числе просроченная, тыс. руб.

х

х

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.

 

0

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

 

 

0

 

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Дебиторская задолженность по авнсам выданным, тыс. руб.

 

0

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

 

14288

 

12949

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

ИТОГО, тыс. руб.

19102

18759

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

0

х

 III квартал 2008 г.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.

 

2670

 

5810

в том числе просроченная, тыс. руб.

х

х

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.

 

0

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.

 

 

0

 

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Дебиторская задолженность по авнсам выданным, тыс. руб.

 

0

 

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

 

3304

 

12949

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

х

ИТОГО, тыс. руб.

5974

18759

в том числе итого просроченная, тыс. руб.

0

х

 

               

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

 

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

В данном отчетном периоде не предоставляется.

 

7.2. Ежеквартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний отчетный квартал.

 

Смотреть приложение № 1                            

 

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

                             

Данный вид отчетности эмитент не формирует.

 

7.4.Сведения об учетной политике эмитента.

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

 

7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

 

Эмитент не осуществляет продажу продукции за пределами Российской Федерации.

 

7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

 

Стоимость недвижимого имущества –       8673  тысячи  рублей.

Существенных изменений в данном отчетном периоде не происходило.            

 

7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

 

В судебных процессах в отчетном периоде не участвовали.

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

            

8.1.Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

-размер уставного  капитала на дату окончания отчетного квартала:

12 651 436 (двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей,

в том числе акции обыкновенные: 12 651 436 рублей  - 100%.

За пределами Российской Федерации акции не обращаются.

 

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

1).  2005 год.

-  размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2005 г.

9 217 474, 80 (девять миллионов двести семнадцать тысяч четыреста семьдесят четыре  рубля 80 коп.);

-  наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала:

общее собрание акционеров;

-          дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято

 решение об изменении размера уставного капитала:

протокол общего собрания акционеров без номера от 23.06.2005 года;

-          размер уставного капитала эмитента после изменения:

11 530 880,24 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 24 копейки);

-          сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений,

вносимых в учредительные документы юридических лиц:

государственный номер регистрации – 2060105029390 от 20.06.2006 года.

2).  2007 год.

          -   размер уставного капитала по состоянию на 01.01.2007 г.:

11 530 880,24 (одиннадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят рублей 24 копейки);

-наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала:

общее собрание акционеров;

- дата составления и номер протокола органа управления эмитента,  на котором принято решение об изменении размера уставного капитала:

протокол общего собрания акционеров  без номера от 18 мая 2007 года;

-размер уставного капитала эмитента после изменения:

12 651 436 (двенадцать  миллионов  шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть) рублей;

-сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц:

государственный номер регистрации –  2070105038078  от 18.06.2007 г.

 

8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:

Сумма резервного капитала на 31.12.2007 года составляет  58 тысяч рублей.

По итогам 9 месяцев 2008 г. сумма резервного капитала увеличилась на  110 тысяч рублей  и составила на 30.09.2008 г.  168 тысяч  рублей. Резервный фонд  создан в соответствии с учредительными документами.

 

8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

 

Наименование высшего органа эмитента:

Общее собрание акционеров.

 

Порядок уведомления акционеров(участников) о проведении собрания(заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

 

Лица (органы) которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  (Из устава)

  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе  внести  вопросы в повестку дня годового Общего  собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного  исполнительного органа.

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемые для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами)

 

В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

 

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 % обыкновенных акций:

Данные коммерческие организации отсутствуют.

 

8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:

В отчетном периоде существенных сделок не осуществлялось.

 

8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

Кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.

 

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

 

Категория: акции обыкновенные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 7 рублей

Количество акций, находящихся в обращении: 1 807 348 штук

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют

Количество объявленных акций: 2 373 000 штук

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  4571 штука

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:                          отсутствуют

Государственный регистрационный номер:                                    1-08-30308-Е

Дата государственной регистрации выпуска:                                 06.08.2007

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:   17.09.2007 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

               Акционер Общества имеет право:

31.1. – получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды),

            подлежащую распределению между акционерами;

31.2.               – принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либо посредством своего представителя;

31.3.               - получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания;

31.4.               – избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

31.5.               – получать протокол Общего собрания или выписку из протокола.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

               80. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

            87. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы на повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества.

 

 

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

 

  Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались.

 

 8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Порядковый номер выпуска: 1                                                        

Категория: акции  обыкновенные.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Дата регистрации выпуска: 08.09.1995 г.

Государственный  регистрационный номер: 76-1-171

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы РА

Номинальная стоимость одной ценной бумаги  выпуска: 1 (один) рубль

Количество ценных бумаг: 26825 штук

Общий объем выпуска:       26825 рублей

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: отчет об итогах выпуска не регистрировался

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

 

Порядковый номер выпуска: 2

Категория: акции обыкновенных

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации выпуска:  31.10.1995г.

Государственный регистрационный номер:  76-1-174

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(один) рубль

Количество ценных бумаг: 738175 штук

Общий объем выпуска: 738175 рублей

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

-дата регистрации: 27.10.1998 г.

-орган, осуществивший регистрацию отчета: Ростовское РО ФКЦБ России 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

 

Порядковый номер выпуска: 3

Категория: акции обыкновенных

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации:  27.10.1998.

Регистрационный номер:  1-03-30308-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1(один) рубль

Количество ценных бумаг: 627000 штук

Общий объем выпуска: 627000 рублей

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 627000 штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации:  1.10.1999г.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 

Порядковый номер выпуска: 4

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации выпуска:  12.05.2000 г.

Государственный регистрационный номер: 1-04-30308-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,7 (один рубль 70 коп.)

Количество ценных бумаг: 1 392 000 штук

Общий объем выпуска: 2 366 400 рублей

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 392 000 штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации: 1.08.2000 г.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

 

Порядковый номер выпуска: 5

Категория:  акции обыкновенных

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации выпуска: 19.01.2001 г.

Государственный регистрационный номер: 1-05-30308-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России в ЮФО

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2,55 (два рубля 55 коп.)

Количество ценных бумаг: 1 392 000 штук

Общий объем выпуска: 3 549 600 рублей

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 392 000 штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации: 14.03.2001 г.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России в ЮФО

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

 

Порядковый номер выпуска: 6

Категория:  акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации выпуска: 21.08.2003 г.

Государственный регистрационный номер: 1-06-30308-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России в ЮФО

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5,1 (пять рублей 10 коп.)

Количество ценных бумаг: 1 807 348 штук

Общий объем выпуска: 9 217 474,8 рубля

Способ размещения: конвертация

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 807 348 штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации: 01.12.2003 г.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России в ЮФО

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

 

Порядковый номер выпуска: 7

Категория:  акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации выпуска: 22.12.2005 г.

Государственный регистрационный номер: 1-07-30308-Е

Орган, осуществивший государственную регистрацию:  РО ФСФР России в ЮФО

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:  6,38 (шесть рублей 38 коп.)

Количество ценных бумаг: 1 807 348 штук

Общий объем выпуска:  11 530 880 рублей 24 коп.

Способ размещения:  конвертация

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 807 348 штук

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

- дата регистрации: 28.02.2006 г.

- орган, осуществивший государственную регистрацию:  РО ФСФР России в ЮФО

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация  в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

 

8.3.2.Сведения о выпусках,  ценные бумаги которых  находятся в обращении:

 

Категория:  акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер:       1-08-30308-Е

Дата государственной регистрации выпуска :    06.08.2007 г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.09.2007 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг  и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО

Количество ценных бумаг выпуска: 1 807 348 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 7 рублей 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 12 651 436  рублей

Условия и порядок размещения: конвертация акций  в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

                Акционер Общества имеет право:

31.1. – получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды),

            подлежащую распределению между акционерами;

31.6.               – принимать участие в Общих собраниях Общества либо лично, либо посредством своего представителя;

31.7.               - получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, , включенным в повестку дня Общего собрания;

31.8.               – избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

31.9.               – получать протокол Общего собрания или выписку из протокола.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право наполучение части его имущества.

               80. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона № 208-ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он непринимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

            87. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы на повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества

 

8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнено (дефолт)

Не исполненных эмитентом обязательств по выпущенным ценным бумагам нет. 

 

8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

 

Данная информация отсутствует, так как облигации не выпускались.

 

8. 5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

 

Данная информация отсутствует, так как облигации не выпускались.

 

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 

Регистратор.

Наименование:          Адыгейский филиал  ОАО "Независимый Регистратор Южного

                                   Федерального Округа"

Место нахождения:  г. Майкоп ул. Пролетарская, 236

Почтовый адрес:       385000 РА, г. Майкоп ул. Пролетарская, 236

Лицензия:                  № 10-000-1-00321

Дата выдачи:             04.06.2004 г.

Срок действия:         без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию – ФСФР  России.

                                                                                             

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (5 августа 2002г. №117- ФЗ) с изменениями и дополнениями.

                                                             

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

                                     

Доходы в виде дивидендов облагаются налогом, который уплачивается у источника начисления. Налоговая ставка устанавливается в соответствии с нормативными актами как для российских организаций и физических лиц - налоговых резидентов РФ, так и для физических лиц не являющихся налоговыми резидентами РФ.

 

 

8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах  по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

 

Период: 2003год

категория ценной бумаги: акция обыкновенная

дивиденды не начислялись

 

Период: 2004 год

категория ценной бумаги: акция обыкновенная

дивиденды не начислялись

 

Период: 2005 год

Категория ценной бумаги: акция обыкновенная

Дивиденды не начислялись.

 

Период: 2006 год

Категория ценной бумаги: акция обыкновенная

Дивиденды не начислялись.

 

Период: 2007 год

Категория ценной бумаги: акция обыкновенная

Размер объявленных дивидендов:  1 рубль 14 коп. на одну обыкновенную акцию общества

Наименование органа, принявшего решение о выплате дивидендов: Общее собрание акционеров

Дата проведения общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов:

22 апреля 2008 г.

Срок, отведенный для выплаты дивидендов, и форма их выплаты: выплату дивидендов осуществить в денежной форме в срок с 22 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г.

 

8.10.            Иные сведения.

 

Отсутствуют.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Бухгалтерская  отчетность  за III квартал 2008 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                    На  30 сентября 2008 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

 

Дата (год, месяц, число)

2008

09

30

Организация:  ОАО фирма “ Адыгпромстрой"

по ОКПО

 01253594

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0105003792

Вид деятельности: Производство общестроительных работ по возведению зданий

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Открытые акционерные общества   / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

                 384

               Местонахождение ( адрес)   385000  г. Майкоп. ул. Крестьянская, 238

                                                                                                                      Дата утверждения       ___________________

                                                                                                                      Дата отправки ( принятия) _______________

 

АКТИВ

Код

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Нематериальные активы

110

0

43

Основные средства

120

2857

9319

Незавершенное строительство

130

53594

56856

Доходные вложения в материальные ценности

135

14266

29988

Долгосрочные финансовые вложения

140

721

1684

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

71438

97890

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

 

Запасы

210

356

610

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

351

607

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

5

3

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

24

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

 

230

 

18759

 

18759

покупатели и заказчики

231

5810

5810

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

 

240

 

19102

5974

покупатели и заказчики

241

4814

2670

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

101

17

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

38342

25360

БАЛАНС

300

109780

123250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАССИВ

код

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

12651

12651

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(49 )

( 32 )

Добавочный капитал

420

29350

29350

Резервный капитал

430

58

168

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 

432

 

58

 

168

нераспределенная прибыль  непокрытый убыток

470

( 12414 )

( 5201 )

ИТОГО по разделу III

490

29596

36936

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

11637

21549

поставщики и подрядчики

621

8810

17267

задолженность перед персоналом организации

622

175

241

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

22

72

задолженность по налогам и сборам

624

1418

569

прочие кредиторы

625

1212

3400

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

68547

64765

ИТОГО по разделу V

690

80184

86314

БАЛАНС

700

109780

123250

Справка о наличии ценностей, учиты

 на забалансовых счетах

 

 

 

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

Руководитель      ___________   А.И. Хутыз             Главный бухгалтер ____________  И.А. Кучеренко

                       28 октября  2008г.

                                          

                                                    ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За  9 месяцев  2008 г..

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

 

Дата (год, месяц, число)

2008

09

30

Организация:  ОАО  фирма “Адыгпромстрой”"

по ОКПО

 01253594

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0105003792

Вид деятельности:  Производство общестроительных работ по возведению зданий

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

 Открытые акционерные общества  / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

                 384

 

                                                                Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

 

 

1

2

3

4

         Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

010

 

9398

 

1195

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(44 )

( 14 )

Валовая прибыль

029

9354

1181

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

( 1281 )

(37)

Прибыль (убыток) от продаж

050

8073

1144

         Прочие доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

060

0

0

Проценты к уплате

070

0

0

Доходы от участия в других организациях

080

141

78

Прочие операционные доходы

090

4610

4738

Прочие операционные расходы

100

( 3446 )

( 4578 )

 

 

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

9378

1382

Отложенные налоговые  активы

141

0

0

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль

150

0

(189)

 

 

 

 

Чистая прибыль ( убыток) отчетного периода

190

9378

1193

 СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства ( активы )

 

 

200

 

 

0

 

 

0

Базовая прибыль ( убыток ) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль ( убыток ) на акцию

202

0

0

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

100

 

 

 

0

Прибыль (убыток)  прошлых лет

 

(4)

54

0

268

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

 

 

0

 

0

 

0

 

0

отчисления в оценочные резервы

 

Х

0

Х

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

 

 

2

 

0

 

318

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Руководитель ______________ А.И. Хутыз            Главный бухгалтер ____________ И.А. Кучеренко

                      

  26  октября  2008 г.

 

 

 

 

 


© 2005-2006 Адыгпромстрой. Все права защищены.